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2006年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长 1.4878 1.65%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7420 1.63%
400003 东方精选 1.0942 1.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7207 1.45%
519994 长信金利趋势股票 1.0628 1.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.9128 1.31%
160106 南方高增长 1.5101 1.27%
163503 天治核心成长 1.3198 1.27%
161604 融通深证100 1.0520 1.25%
519005 海富通股票混合 1.4610 1.25%
410001 华富竞争力优选 1.3287 1.22%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1505 1.22%
213001 宝盈鸿利收益 1.3885 1.20%
020005 国泰金马稳健 1.5270 1.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2559 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2512 1.18%
350002 天治品质优选 1.1953 1.10%
360005 光大红利 1.0678 1.07%
002011 华夏红利 1.6260 1.06%
100016 富国天源平衡 1.3731 1.01%
163803 中银持续增长混合A 1.2375 1.01%
162102 金鹰中小盘精选 1.4481 0.98%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3739 0.96%
200002 长城久泰沪深300 1.3625 0.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1665 0.93%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1900 0.93%
162202 泰达宏利周期 1.5895 0.93%
270001 广发聚富 1.6650 0.93%
270005 广发聚丰 1.6702 0.92%
002001 华夏回报 1.3490 0.90%
360001 光大量化核心 1.3091 0.90%
350001 天治财富增长 1.2971 0.89%
160505 博时主题行业 1.4513 0.88%
288002 华夏收入 1.4780 0.87%
040002 华安中国A股增强 1.2840 0.86%
519300 大成沪深300指数 1.1474 0.86%
519996 长信银利精选股票 1.0745 0.86%
000001 华夏成长混合 1.2980 0.85%
162201 泰达宏利成长 1.5602 0.83%
040001 华安创新 1.4670 0.82%
020003 国泰金龙行业精选 1.5020 0.81%
519011 海富通精选混合 1.4765 0.81%
020001 国泰金鹰增长 1.5290 0.79%
100022 富国天瑞强势 1.5397 0.79%
161601 融通新蓝筹 1.2811 0.76%
210001 金鹰成份优选 1.1451 0.76%
260104 景顺长城内需增长 1.8450 0.76%
161606 融通行业景气 1.3570 0.74%
310328 申万新动力 1.4955 0.74%
398011 中海分红增利 1.0238 0.73%
162607 景顺长城资源垄断 1.3960 0.72%
290002 泰信先行策略 1.3431 0.70%
377010 上投阿尔法 1.8752 0.70%
217001 招商安泰股票 1.4207 0.69%
040004 华安宝利配置 1.6210 0.68%
070002 嘉实增长 1.7750 0.68%
240002 华宝宝康灵活配置 1.6067 0.68%
161607 融通巨潮100 1.0450 0.67%
160603 鹏华普天收益 1.3760 0.66%
270002 广发稳健增长 1.6555 0.66%
161005 富国天惠成长精选 1.5154 0.64%
240005 华宝多策略增长 1.3091 0.64%
050002 博时沪深300 1.2860 0.63%
050004 博时精选 1.4314 0.63%
070003 嘉实稳健 1.4300 0.63%
519180 万家180 1.1622 0.63%
162204 泰达宏利精选 1.6351 0.62%
180001 银华优势企业 1.4216 0.61%
110002 易方达策略成长 1.6660 0.60%
373010 上投双息平衡 1.0418 0.60%
420001 天弘精选 1.0285 0.60%
519087 新华优选分红 1.0496 0.59%
090001 大成价值增长 1.5699 0.57%
217005 招商先锋 1.3831 0.57%
519003 海富通收益增长 1.2280 0.57%
481001 工银核心价值混合A 1.4678 0.56%
161605 融通蓝筹成长 1.2780 0.55%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0331 0.52%
160105 南方积极配置 1.4449 0.51%
398001 中海优质成长 1.4466 0.51%
510081 长盛动态精选 1.5522 0.51%
160605 鹏华中国50 1.4150 0.50%
202002 南方稳健成长贰号 1.0511 0.50%
320001 诺安平衡 1.5083 0.48%
100020 富国天益价值混合A 1.0112 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4887 0.47%
202201 南方避险 1.2448 0.47%
240001 华宝宝康消费品 1.6088 0.47%
320003 诺安股票 1.4779 0.47%
080001 长盛成长价值 1.5240 0.46%
090004 大成精选增值 1.3761 0.45%
110005 易方达积极成长 1.5984 0.45%
200006 长城消费增值 1.0606 0.45%
260101 景顺长城优选 1.5952 0.45%
450002 国富弹性市值 1.0339 0.45%
310308 申万盛利精选 1.2657 0.44%
233001 大摩基础行业 1.1203 0.43%
151001 银河稳健 1.3477 0.42%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0338 0.42%
121003 国投瑞银核心企业 0.9877 0.41%
050001 博时价值增长 1.5010 0.40%
050007 博时平衡配置 1.0150 0.40%
002021 华夏回报二号混合 1.0190 0.39%
217002 招商安泰平衡 1.2732 0.39%
070010 嘉实主题精选 1.0530 0.38%
121001 国投瑞银融华债券 1.2820 0.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3814 0.38%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3200 0.38%
257020 国联安德盛精选 1.3590 0.37%
260103 景顺长城动力平衡 1.5328 0.37%
519001 银华价值优选混合 1.5273 0.37%
519688 交银精选混合 1.4828 0.37%
163302 大摩资源优选 1.3846 0.36%
519029 华夏平稳增长 1.1280 0.36%
240004 华宝动力组合混合A 1.5388 0.35%
161706 招商优质成长 1.4632 0.34%
270006 广发策略优选 1.0404 0.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5460 0.32%
240008 华宝收益增长 1.0389 0.30%
530001 建信恒久价值 1.1862 0.30%
150103 银河银泰理财 1.3016 0.29%
519007 海富通强化回报 1.0240 0.29%
162207 泰达宏利效率优选 1.0174 0.28%
202101 南方宝元债券 1.1877 0.26%
206001 鹏华行业成长 1.3909 0.25%
110009 易方达价值精选 1.0327 0.24%
070001 嘉实成长收益 1.6096 0.23%
255010 国联安稳健 1.2800 0.23%
112002 易方达策略成长二号 1.0240 0.20%
161902 万家增强债券 1.0987 0.20%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0607 0.20%
162205 泰达宏利风险预算 1.2585 0.19%
483003 工银精选平衡 1.0140 0.19%
070005 嘉实债券 1.1240 0.18%
519008 汇添富优势精选混合 1.6788 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0064 0.15%
510080 长盛全债指数强债 1.1749 0.15%
519690 交银稳健配置 1.0434 0.15%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6242 0.14%
288001 华夏经典配置 1.3342 0.14%
110001 易方达平稳增长 1.5670 0.13%
100018 富国天利增长债券 1.1240 0.12%
110003 易方达上证50增强A 1.1732 0.12%
400001 东方龙混合 1.1236 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0430 0.10%
161603 融通债券A 1.0320 0.10%
260108 景顺长城新兴成长 1.0110 0.10%
070006 嘉实服务增值行业 1.2710 0.08%
200001 长城久恒平衡 1.1860 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.0220 0.07%
240003 华宝宝康债券 1.0292 0.07%
180010 银华优质增长 1.0209 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0204 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0100 0.05%
092002 大成债券C 1.0078 0.04%
162203 泰达宏利稳定 1.5852 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0022 0.03%
151002 银河收益债券 1.1668 0.03%
200007 长城安心回报 1.0049 0.03%
450001 国富中国收益 1.1695 0.03%
110008 易方达稳健债券B 1.0007 0.02%
290003 泰信双息双利债券 1.0010 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0016 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0015 0.01%
340001 兴全可转债 1.0793 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0015 0.01%
000004 中海可转债C 1.2980 0.00%
001003 华夏债券C 1.0400 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0890 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0220 0.00%
160607 鹏华价值优势 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0210 0.00%
163804 中银收益 1.0000 0.00%
217008 招商安本增利债券 1.0091 0.00%
288102 中信稳定双利债券 1.0041 0.00%
180002 银华保本增值 1.0869 -0.03%
180003 银华道琼斯88 1.3507 -0.09%
519018 汇添富均衡增长 1.0232 -0.15%
253010 国联安安心成长混合 1.2080 -0.17%