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2006年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519994 长信金利趋势股票 1.0514 2.34%
162201 泰达宏利成长 1.5534 2.10%
070003 嘉实稳健 1.4200 2.08%
163503 天治核心成长 1.3174 2.08%
020005 国泰金马稳健 1.5330 1.86%
162204 泰达宏利精选 1.6149 1.84%
163803 中银持续增长混合A 1.2255 1.83%
070001 嘉实成长收益 1.6085 1.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1783 1.82%
110002 易方达策略成长 1.6740 1.82%
310328 申万新动力 1.4860 1.79%
070002 嘉实增长 1.7820 1.77%
161606 融通行业景气 1.3190 1.77%
110005 易方达积极成长 1.6091 1.75%
070006 嘉实服务增值行业 1.2330 1.73%
090004 大成精选增值 1.3881 1.73%
350002 天治品质优选 1.1855 1.70%
161601 融通新蓝筹 1.2604 1.64%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5843 1.64%
162102 金鹰中小盘精选 1.4538 1.63%
519005 海富通股票混合 1.4460 1.62%
162202 泰达宏利周期 1.5878 1.58%
161005 富国天惠成长精选 1.4945 1.56%
350001 天治财富增长 1.2943 1.56%
100022 富国天瑞强势 1.4927 1.54%
206001 鹏华行业成长 1.3757 1.53%
180003 银华道琼斯88 1.3468 1.52%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6820 1.51%
160605 鹏华中国50 1.4110 1.51%
519001 银华价值优选混合 1.5404 1.51%
410001 华富竞争力优选 1.3221 1.49%
510081 长盛动态精选 1.5314 1.48%
200001 长城久恒平衡 1.1720 1.47%
161604 融通深证100 1.0420 1.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2106 1.46%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1228 1.44%
150103 银河银泰理财 1.2832 1.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1580 1.40%
270005 广发聚丰 1.6681 1.40%
519300 大成沪深300指数 1.1163 1.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7010 1.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.9577 1.38%
530001 建信恒久价值 1.1753 1.38%
040002 华安中国A股增强 1.2540 1.37%
255010 国联安稳健 1.2550 1.37%
257020 国联安德盛精选 1.3310 1.37%
519180 万家180 1.1274 1.35%
040004 华安宝利配置 1.6030 1.33%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3630 1.33%
200002 长城久泰沪深300 1.3322 1.32%
398011 中海分红增利 1.0204 1.32%
519011 海富通精选混合 1.4494 1.32%
100016 富国天源平衡 1.3509 1.30%
161607 融通巨潮100 1.0110 1.30%
360001 光大量化核心 1.2978 1.30%
519996 长信银利精选股票 1.0504 1.30%
360005 光大红利 1.0527 1.29%
519087 新华优选分红 1.0394 1.29%
020001 国泰金鹰增长 1.5110 1.27%
161706 招商优质成长 1.4495 1.26%
050001 博时价值增长 1.4570 1.25%
400001 东方龙混合 1.1056 1.24%
288002 华夏收入 1.4705 1.23%
310308 申万盛利精选 1.2472 1.23%
217001 招商安泰股票 1.4179 1.22%
481001 工银核心价值混合A 1.4484 1.22%
002011 华夏红利 1.5920 1.21%
160106 南方高增长 1.4885 1.21%
110003 易方达上证50增强A 1.1229 1.20%
162203 泰达宏利稳定 1.5627 1.20%
040001 华安创新 1.4460 1.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0239 1.19%
090001 大成价值增长 1.5643 1.18%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5725 1.18%
320003 诺安股票 1.4283 1.18%
519003 海富通收益增长 1.2050 1.18%
240005 华宝多策略增长 1.2899 1.17%
020003 国泰金龙行业精选 1.4860 1.16%
160105 南方积极配置 1.4256 1.16%
050002 博时沪深300 1.2450 1.14%
080001 长盛成长价值 1.5100 1.14%
519008 汇添富优势精选混合 1.6743 1.14%
202002 南方稳健成长贰号 1.0446 1.12%
377010 上投阿尔法 1.8353 1.11%
519688 交银精选混合 1.4641 1.11%
070010 嘉实主题精选 1.0130 1.10%
110001 易方达平稳增长 1.5570 1.10%
162207 泰达宏利效率优选 1.0021 1.10%
240001 华宝宝康消费品 1.5814 1.10%
100020 富国天益价值混合A 0.9906 1.09%
160505 博时主题行业 1.4148 1.08%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3100 1.08%
260103 景顺长城动力平衡 1.5250 1.07%
233001 大摩基础行业 1.0819 1.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.4957 1.06%
320001 诺安平衡 1.4878 1.06%
420001 天弘精选 1.0156 1.04%
270001 广发聚富 1.6424 1.03%
050004 博时精选 1.4276 1.02%
162607 景顺长城资源垄断 1.3800 1.02%
270002 广发稳健增长 1.6421 1.00%
290002 泰信先行策略 1.3306 1.00%
400003 东方精选 1.0504 0.99%
002001 华夏回报 1.3430 0.98%
202001 南方稳健成长 1.4786 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3762 0.95%
163302 大摩资源优选 1.3500 0.94%
217005 招商先锋 1.3711 0.94%
260104 景顺长城内需增长 1.8260 0.94%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2134 0.92%
450002 国富弹性市值 1.0069 0.91%
180001 银华优势企业 1.4025 0.89%
260101 景顺长城优选 1.5820 0.89%
270006 广发策略优选 1.0222 0.89%
160603 鹏华普天收益 1.3730 0.88%
000001 华夏成长混合 1.2700 0.87%
213001 宝盈鸿利收益 1.3714 0.85%
217002 招商安泰平衡 1.2675 0.82%
050007 博时平衡配置 1.0060 0.80%
121003 国投瑞银核心企业 0.9724 0.80%
340001 兴全可转债 1.0639 0.79%
151001 银河稳健 1.3489 0.78%
210001 金鹰成份优选 1.1497 0.78%
202201 南方避险 1.2124 0.76%
373010 上投双息平衡 1.0254 0.75%
200006 长城消费增值 1.0519 0.73%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4564 0.68%
519690 交银稳健配置 1.0260 0.67%
398001 中海优质成长 1.4358 0.66%
110009 易方达价值精选 1.0121 0.64%
240008 华宝收益增长 1.0223 0.62%
180010 银华优质增长 1.0099 0.57%
162205 泰达宏利风险预算 1.2481 0.56%
288001 华夏经典配置 1.3151 0.55%
450001 国富中国收益 1.1529 0.55%
202101 南方宝元债券 1.1592 0.53%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0103 0.51%
519018 汇添富均衡增长 1.0151 0.48%
100018 富国天利增长债券 1.1249 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 1.2802 0.42%
161605 融通蓝筹成长 1.2550 0.40%
161902 万家增强债券 1.1128 0.37%
483003 工银精选平衡 1.0093 0.31%
002021 华夏回报二号混合 1.0040 0.30%
160607 鹏华价值优势 1.0130 0.30%
260108 景顺长城新兴成长 1.0010 0.30%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0566 0.23%
519007 海富通强化回报 1.0130 0.20%
151002 银河收益债券 1.1628 0.19%
200007 长城安心回报 1.0005 0.19%
180002 银华保本增值 1.0829 0.11%
070005 嘉实债券 1.1150 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0208 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.0194 0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.1920 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0111 0.05%
092002 大成债券C 1.0092 0.05%
240003 华宝宝康债券 1.0256 0.05%
288102 中信稳定双利债券 1.0033 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0010 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.02%
217008 招商安本增利债券 1.0066 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0007 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0015 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0020 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0029 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 0.01%
000004 中海可转债C 1.2700 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0400 0.00%
001003 华夏债券C 1.0380 0.00%
112002 易方达策略成长二号 1.0080 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0210 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0200 0.00%
161603 融通债券A 1.0290 0.00%
163804 中银收益 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0034 0.00%
510080 长盛全债指数强债 1.1667 -0.03%
020002 国泰金龙债券A 1.0820 -0.09%