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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2006-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2006-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 500003 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0290元 | |
| 500009 | 2006-04-21 | 每份派现金0.0560元 | |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-04-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-04-18 | 每份派现金0.0225元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
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| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2006-04-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 2006-04-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2006-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2006-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2006-04-14 | 每份派现金0.2200元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 2006-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2006-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2006-04-13 | 每份派现金0.0500元 |
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| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2006-04-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2006-04-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2006-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
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| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2006-04-10 | 每份派现金0.1500元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2006-04-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |