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| 日期 | 分红 |
| 2016-04-01 | 每份派现金0.2936元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.1130元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.5700元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.6350元 |
| 2007-04-13 | 每份派现金0.3900元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2005-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2002-09-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算0.986169份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |