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| 日期 | 分红 |
| 2016-04-01 | 每份派现金0.2936元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.1130元 |
| 2011-04-01 | 每份派现金0.0440元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金1.5700元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.6350元 |
| 2007-04-13 | 每份派现金0.3900元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2005-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2002-09-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算0.986169份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实资源精选股票A | 5.0492 | 2.85% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.8763 | 2.85% |
| 稀有金属 | 0.9398 | 2.75% |
| 嘉实新优选混合 | 1.4400 | 2.71% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9590 | 2.68% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.9494 | 2.68% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.2080 | 2.62% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1657 | 2.60% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1876 | 2.59% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.8733 | 2.56% |