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基金分红
日期 分红
2025-12-11 每份派现金0.0320元
2024-12-10 每份派现金0.0200元
2023-12-04 每份派现金0.0400元
2021-12-16 每份派现金0.0600元
2020-12-01 每份派现金0.0630元
2019-11-28 每份派现金0.0620元
2018-12-24 每份派现金0.0650元
2018-11-28 每份派现金0.0680元
2018-10-31 每份派现金0.0650元
2017-12-25 每份派现金0.0100元
2016-01-13 每份派现金0.0300元
2015-01-16 每份派现金0.0500元
2014-01-16 每份派现金0.0100元
2013-01-18 每份派现金0.0400元
2011-01-17 每份派现金0.0200元
2010-01-14 每份派现金0.0400元
2009-04-22 每份派现金0.0300元
2008-12-17 每份派现金0.0200元
2008-03-25 每份派现金0.1300元
2007-09-12 每份派现金0.1000元
2006-12-20 每份派现金0.0150元
2006-09-19 每份派现金0.0100元
2006-06-08 每份派现金0.0450元
2006-04-12 每份派现金0.0200元
2005-10-27 每份派现金0.0300元
2004-09-09 每份派现金0.0200元
2004-03-30 每份派现金0.0200元
2003-12-29 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
医疗基金LOF 0.5868 0.41%
华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
香港中小LOF 1.2928 0.05%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%