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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.9090元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.4910元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.2006元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0890元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2011-03-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-03-24 | 每份派现金0.4700元 |
| 2008-05-28 | 每份派现金1.1300元 |
| 2007-03-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2258 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2189 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |