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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.9090元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.4910元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.2006元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0890元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2011-03-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-03-24 | 每份派现金0.4700元 |
| 2008-05-28 | 每份派现金1.1300元 |
| 2007-03-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 精准医疗 | 1.0497 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |