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基金分红
日期 分红
2022-01-14 每份派现金0.9090元
2021-01-15 每份派现金0.4910元
2020-01-15 每份派现金0.2006元
2016-03-04 每份派现金1.5000元
2015-02-13 每份派现金0.0890元
2014-01-20 每份派现金0.0470元
2011-03-14 每份派现金0.1500元
2010-03-24 每份派现金0.4700元
2008-05-28 每份派现金1.1300元
2007-03-30 每份派现金0.0800元
2007-02-28 每份派现金0.1000元
2007-02-08 每份派现金0.1000元
2007-01-29 每份派现金0.1000元
2006-04-17 每份派现金0.0300元
2006-01-18 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%