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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.2665元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2686元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0943元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2770元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1449元 |
| 2011-01-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-07-05 | 每份派现金0.4120元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.8500元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-07-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |