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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.2665元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2686元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0943元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.2770元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1449元 |
| 2011-01-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-07-05 | 每份派现金0.4120元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.8500元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-07-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.82% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.63% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.62% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.39% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.15% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.09% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 2.02% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.79% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |