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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金1.3900元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2005-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝量化C | 1.1350 | 0.17% |
| 华宝量化A | 1.1753 | 0.16% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 华宝宝康债券A | 1.2687 | -0.05% |
| 华宝品质生活 | 1.3940 | -0.29% |
| 华宝收益增长混合A | 8.5078 | -0.38% |
| 新机遇LOF | 1.8539 | -0.39% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.6109 | -0.51% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 2.8940 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |