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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.6500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1350元 |
| 2011-01-26 | 每份派现金0.0830元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.1800元 |
| 2008-03-05 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.5300元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.7627 | 1.08% |
| 港股通汽车ETF富国 | 0.7203 | 1.00% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.7171 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.7155 | 0.96% |
| 富国核心动力混合C | 0.9645 | 0.82% |
| 富国核心动力混合A | 0.9664 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |