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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-02-23 | 每份派现金0.6500元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1350元 |
| 2011-01-26 | 每份派现金0.0830元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.1800元 |
| 2008-03-05 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.5300元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |