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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 日期 拆分
511060 2019-11-15 暂未确定份额折算比例
870017 2019-11-12 每份份额折算1.78135份
000429 聚盈A 2019-11-11 每份份额折算1.00748份
000430 聚盈B 2019-11-06 每份份额折算1.04938份
000277 博时双月薪 2019-11-05 每份份额折算1.01818份
160636 互联网 2019-11-01 每份份额折算1.02242份
160634 环保分级 2019-11-01 每份份额折算1.03142份
160633 券商指基 2019-11-01 每份份额折算1.01598份
160631 银行指基 2019-11-01 每份份额折算1.02273份
150245 互联A 2019-11-01 每份份额分拆1.04502份
150237 环保A级 2019-11-01 每份份额分拆1.04499份
150235 券商A级 2019-11-01 每份份额分拆1.02921份
150227 银行A 2019-11-01 每份份额分拆1.04501份
002689 红塔红土长益C 2019-10-25 每份份额折算1.00957份
002688 红塔红土长益A 2019-10-25 每份份额折算1.01069份
159968 ZZ500ETF 2019-10-18 每份份额折算0.197129份
161207 瑞和300 2019-10-11 每份份额折算1.31276份
150009 瑞和远见 2019-10-11 每份份额分拆1.38074份
150008 瑞和小康 2019-10-11 每份份额分拆1.24477份
000465 景顺鑫月薪 2019-10-10 每份份额折算1.05951份
000675 惠祥A 2019-10-09 每份份额折算1.0125份
515360 方正300 2019-09-27 每份份额折算0.246815份
000510 诺安永鑫收益 2019-09-20 每份份额折算1.05239份
161118 易基中小 2019-09-19 每份份额折算0.899454份
159977 创业板TH 2019-09-19 每份份额折算0.589742份
159972 5年地债 2019-09-19 每份份额折算0.01份
150107 中小B 2019-09-19 暂未确定份额分拆比例
150106 中小A 2019-09-19 暂未确定份额分拆比例
007869 2019-09-10 每份份额折算0.01份
007868 2019-09-10 每份份额折算0.01份
007746 2019-09-10 每份份额折算0.01份
007709 2019-09-10 每份份额折算0.01份
007708 2019-09-10 每份份额折算0.01份
000092 新双盈A 2019-09-09 每份份额折算1.00842份
000091 信诚新双盈 2019-09-09 暂未确定份额折算比例
007805 2019-09-06 每份份额折算0.01份
000277 博时双月薪 2019-09-04 每份份额折算1.00987份
502024 钢铁A 2019-09-02 每份份额分拆1.04501份
502023 钢铁分级 2019-09-02 每份份额折算1.03192份
160640 新能源 2019-09-02 每份份额折算1.02222份
160639 高铁分级 2019-09-02 每份份额折算1.02822份
160638 带路分级 2019-09-02 每份份额折算1.02465份
150279 新能A 2019-09-02 每份份额分拆1.04794份
150277 高铁A 2019-09-02 每份份额分拆1.04498份
150273 带路A 2019-09-02 每份份额分拆1.05274份
007858 2019-08-29 每份份额折算0.01份
000246 博时月月薪 2019-08-27 每份份额折算0.97143份
510810 上海国企 2019-08-19 暂未确定份额折算比例
007696 2019-08-14 每份份额折算0.01份
000429 聚盈A 2019-08-12 每份份额折算1.00798份
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