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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-06-24 | 每份份额折算1.01688份 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.4000元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.2600元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.7700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |