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| 日期 | 分红 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-04-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-04-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-06-12 | 每份份额折算1.83256份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 1.9484 | 6.67% |
| 华富时代锐选混合C | 1.0133 | 2.95% |
| 华富时代锐选混合A | 1.0256 | 2.94% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0332 | 2.14% |
| 人工智能 | 0.8733 | 1.37% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 1.4360 | 1.33% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.4608 | 1.32% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.5295 | 1.30% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.5231 | 1.30% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2074 | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |