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| 日期 | 分红 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-04-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-04-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-06-12 | 每份份额折算1.83256份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.35% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.34% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.97% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.88% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |