导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-06-13 | 每份派现金0.9500元 |
| 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-12-21 | 每份派现金0.0580元 |
| 2005-08-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-06-09 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2300 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3505 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3417 | 0.04% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0534 | 0.04% |
| 南方纯元A | 1.0356 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3568 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3156 | 0.50% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0140 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 国联恒信纯债A | 1.0291 | 0.02% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 1.0482 | 0.02% |