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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.3200元 |
| 2009-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-01-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.8310元 |
| 2006-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2002-06-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |