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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.3200元 |
| 2009-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-01-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.8310元 |
| 2006-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2002-06-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 6.16% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 6.16% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.69% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1508 | 4.68% |