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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.3200元 |
| 2009-12-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-01-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-01-12 | 每份派现金0.8310元 |
| 2006-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2002-06-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.12% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |