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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-09-06 | 每份派现金0.1802元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.2157元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2005-10-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-05-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-11-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-03-19 | 每份份额折算2.13068份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |