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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-06 | 每份派现金0.0004元 |
| 2015-12-17 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0063元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0077元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.1700元 |
| 2009-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-06-12 | 每份派现金0.1400元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0290元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2005-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2005-07-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-03-01 | 每份份额折算1.04054份 |
| 2013-03-01 | 每份份额折算1.01151份 |
| 2010-03-01 | 每份份额折算1.02075份 |
| 2007-03-01 | 每份份额折算1.18442份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |