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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.4107元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.4686元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.1536元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.8780元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.1320元 |
| 2012-01-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-11-18 | 每份派现金0.1380元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.5100元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.2400元 |
| 2006-10-10 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.94% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.94% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.86% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |