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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.4107元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.4686元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.1536元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.8780元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.1320元 |
| 2012-01-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-11-18 | 每份派现金0.1380元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.5100元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.2400元 |
| 2006-10-10 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.75% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 2.96% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.66% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.59% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.54% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.51% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.15% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.13% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |