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| 日期 | 分红 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 2006-11-17 | 每份派现金0.0520元 |
| 2006-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-04-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-06-19 | 每份份额折算2.72367份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.71% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.54% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.82% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.81% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.51% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.28% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.05% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.05% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.7231 | 2.01% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.7453 | 1.97% |