热搜: 执行官 长城安心回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2021-12-29 每份派现金0.1800元
2020-12-24 每份派现金0.1820元
2020-08-27 每份派现金0.0360元
2020-06-23 每份派现金0.0680元
2016-01-20 每份派现金0.1800元
2015-04-01 每份派现金0.0900元
2014-03-21 每份派现金0.0210元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-03-10 每份派现金0.2200元
2008-12-22 每份派现金0.0030元
2007-01-05 每份派现金0.0800元
2006-12-20 每份派现金0.7600元
2006-04-12 每份派现金0.0500元
基金拆分
日期 拆分
2007-10-19 每份份额折算2.48913份
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%