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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.2200元 |
| 2008-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-20 | 每份派现金0.7600元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-19 | 每份份额折算2.48913份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.36% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.36% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.26% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.72% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.49% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.49% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.48% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.16% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.11% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 2.01% |