导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.2200元 |
| 2008-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-20 | 每份派现金0.7600元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-19 | 每份份额折算2.48913份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |