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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-04-16 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-12 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |