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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-04-16 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-12 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海混改红利混合A | 1.0840 | 0.56% |
| 中海量化 | 1.1850 | 0.25% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9998 | 0.13% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2130 | 0.06% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2377 | 0.06% |
| 中海海誉混合A | 0.9612 | 0.00% |
| 中海惠裕LOF | 0.7970 | 0.00% |
| 中海收益 | 1.1360 | 0.00% |
| 中海强债A | 1.2350 | 0.00% |
| 中海强债C | 1.1810 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |