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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-04-16 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-12 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.18% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.18% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.09% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.38% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.37% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.36% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.06% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.02% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.0431 | 0.86% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1580 | 0.86% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |