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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1620元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.1220元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0790元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.0840元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-05-31 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-05-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-24 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0159 | 0.01% |
| 融通债券C | 1.0822 | 0.01% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 中信保诚稳鑫债券D | 1.1617 | 0.07% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |