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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1620元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.1220元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0790元 |
| 2008-04-22 | 每份派现金0.0840元 |
| 2007-08-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-05-31 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-05-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-24 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.56% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.56% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.36% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 3.89% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.68% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.45% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.41% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.29% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.28% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |