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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-04-22 | 每份派现金0.4880元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-06-18 | 每份派现金1.0700元 |
| 2006-12-04 | 每份派现金0.8600元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 4.2970 | 3.67% |
| 景顺稳健C | 4.1620 | 3.66% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9480 | 3.62% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6280 | 3.59% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.5985 | 3.39% |
| 景顺品质长青混合A | 1.7548 | 3.39% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6151 | 3.39% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6066 | 3.38% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2056 | 3.38% |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 3.8720 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |