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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 |
| 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-09-11 | 每份份额折算4.52698份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.33% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.33% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.01% |
| 广发优势成长股票A | 0.5275 | 1.00% |
| 广发优势成长股票C | 0.5175 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |