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日期 | 分红 |
2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 |
2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 |
2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
2006-12-01 | 每份派现金0.0450元 |
2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 |
2006-05-22 | 每份派现金0.0650元 |
2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
2006-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
日期 | 拆分 |
2007-09-11 | 每份份额折算4.52698份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |
广发景阳纯债 | 1.0353 | 0.12% |
广发中债1-3年农发债指数A | 1.0685 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |