导航
| 日期 | 分红 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.6500元 |
| 2006-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-02-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-02-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-02-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |