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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 2006-11-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 400001 | 东方龙混合 | 2006-11-17 | 每份派现金0.1700元 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-11-17 | 每份派现金0.0520元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2006-11-16 | 每份派现金0.0370元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2006-11-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2006-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | 2006-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2006-11-13 | 每份派现金0.5000元 |
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| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2006-11-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2006-11-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2006-11-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-11-09 | 每份派现金0.0018元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-11-08 | 每份派现金0.0252元 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 2006-11-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 2006-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2006-11-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2006-11-07 | 每份派现金0.1600元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2006-11-03 | 每份派现金0.4880元 |
| 184703 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0800元 | |
| 500011 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0400元 | |
| 500021 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0800元 | |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2006-11-02 | 每份派现金0.0300元 |
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| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-11-01 | 每份派现金0.0504元 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2006-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2006-10-31 | 每份派现金0.0013元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2006-10-31 | 每份派现金0.0014元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2006-10-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2006-10-30 | 每份派现金0.3600元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-10-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2006-10-30 | 每份派现金0.3500元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2006-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2006-10-25 | 每份派现金0.0015元 |
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| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2006-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 2006-10-24 | 每份派现金0.3500元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2006-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 420001 | 天弘精选混合A | 2006-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2006-10-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-10-13 | 每份派现金0.0018元 |