导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0427元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0471元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0535元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0788元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0561元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.2105元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.1098元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2011-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-07-03 | 每份派现金0.0705元 |
| 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.0210元 |
| 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2006-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-05-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.73% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.73% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 4.16% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 4.15% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.72% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.45% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.44% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.10% |