导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0355元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.1979元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0233元 |
| 2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
| 2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-03-02 | 每份派现金0.0690元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-06-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |