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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.1979元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0233元 |
| 2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
| 2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-03-02 | 每份派现金0.0690元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-06-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |