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日期 | 分红 |
2021-04-20 | 每份派现金0.1979元 |
2020-04-02 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-15 | 每份派现金0.0233元 |
2007-08-22 | 每份派现金0.4290元 |
2007-08-07 | 每份派现金0.2000元 |
2007-03-02 | 每份派现金0.0690元 |
2007-02-02 | 每份派现金0.9200元 |
2006-06-16 | 每份派现金0.1500元 |
2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
2006-03-08 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.3083 | 2.06% |
中创400联接A | 1.4866 | 2.05% |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0124 | 1.79% |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0214 | 1.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |
永赢成长领航混合C | 0.7348 | 5.20% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |