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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.2861元 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.1591元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.0860元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-08-24 | 每份派现金0.4000元 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.8000元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-08-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |