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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0086元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0243元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0117元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-06-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-07-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 2005-08-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |