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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 500028 | 2006-09-29 | 每份派现金0.1600元 | |
| 519029 | 华夏稳增混合 | 2006-09-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2006-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2006-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2006-09-26 | 每份派现金0.0017元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2006-09-26 | 每份派现金0.0005元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2006-09-26 | 每份派现金0.0006元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-09-26 | 每份派现金0.0020元 |
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| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 2006-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2006-09-25 | 每份派现金0.0021元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2006-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2006-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2006-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 2006-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2006-09-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-09-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 2006-09-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 2006-09-08 | 每份派现金0.0550元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2006-09-07 | 每份派现金0.0009元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2006-09-07 | 每份派现金0.0015元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2006-09-06 | 每份派现金0.0018元 |
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| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2006-09-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2006-09-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 500002 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1300元 | |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2006-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2006-08-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2006-08-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2006-08-25 | 每份派现金0.0014元 |
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| 151001 | 银河稳健混合 | 2006-08-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2006-08-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2006-08-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2006-08-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 519997 | 长信银利精选混合A | 2006-08-21 | 每份派现金0.3100元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2006-08-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2006-08-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 519180 | 万家180指数A | 2006-08-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2006-08-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-08-14 | 每份派现金0.0280元 |