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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0447元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0669元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0282元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0546元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.2065元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0872元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0093元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-07-03 | 每份派现金0.0705元 |
| 2007-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.0210元 |
| 2006-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2006-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-05-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |