导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0492元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-06-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-07-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 2005-08-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |