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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0144元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0203元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0492元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-06-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-07-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 2005-08-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 3.95% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |