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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0777元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-02-24 | 每份派现金0.0771元 |
| 2011-02-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-05-31 | 每份派现金0.6300元 |
| 2006-12-08 | 每份派现金0.6500元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-12 | 每份派现金0.0850元 |
| 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-05-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |