热搜: 座谈会 光大优势配置混合A 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2011-03-25 每份派现金0.1200元
2010-04-02 每份派现金0.4000元
2009-03-31 每份派现金0.2600元
2008-04-11 每份派现金0.7700元
2008-01-25 每份派现金0.3000元
2007-10-12 每份派现金0.2000元
2007-06-22 每份派现金0.2000元
2007-04-06 每份派现金0.4200元
2006-04-21 每份派现金0.0290元
2005-04-29 每份派现金0.0060元
2004-06-25 每份派现金0.0500元
2004-04-02 每份派现金0.0100元
2002-04-05 每份派现金0.2300元
2001-03-30 每份派现金0.5750元
2000-03-24 每份派现金0.3200元
1999-04-06 每份派现金0.0420元
基金拆分
日期 拆分
2013-06-24 每份份额折算1.01688份
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
基金名称 单位净值 日增长率
诺安改革趋势混合C 1.9880 1.91%
华夏成长发现混合A 0.8771 1.81%
招商周期精选混合A 1.0469 1.27%
路博迈卓越优选混合A 0.8870 0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞 0.9432 0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C 0.9747 0.55%
化工ETF万家 0.9930 0.41%
财通资管沪深300指数增强A 0.9813 0.40%
兴全悦加混合A 1.0026 0.14%
金元顺安丰惠债券C 0.9799 0.12%