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| 日期 | 分红 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.4000元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.2600元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.7700元 |
| 2008-01-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2005-04-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.2300元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.5750元 |
| 2000-03-24 | 每份派现金0.3200元 |
| 1999-04-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-06-24 | 每份份额折算1.01688份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.91% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.81% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.27% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |