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| 日期 | 分红 |
| 2011-03-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.4000元 |
| 2009-03-31 | 每份派现金0.2600元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.7700元 |
| 2008-01-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2005-04-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2004-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.2300元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.5750元 |
| 2000-03-24 | 每份派现金0.3200元 |
| 1999-04-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-06-24 | 每份份额折算1.01688份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 人保民鸿混合C | 0.9967 | -0.05% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |