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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-28 | 每份派现金0.0229元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0583元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0544元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0547元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2150元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.1700元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.2700元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.5300元 |
| 2007-04-10 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-04-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |