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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-28 | 每份派现金0.0229元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0583元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0544元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0547元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2150元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.1700元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.2700元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.5300元 |
| 2007-04-10 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-04-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商丰美混合A | 1.4440 | 0.07% |
| 招商丰美混合C | 1.4330 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.45% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.44% |
| 交银双息 | 8.7960 | 2.60% |
| 东方红新海混合A | 2.0078 | 2.34% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6083 | 2.34% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2554 | 2.25% |
| 华安创新 | 1.7750 | 2.25% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2491 | 2.24% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9775 | 2.18% |