热搜: 龙头个股 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2026-04-28 每份派现金0.0229元
2025-03-18 每份派现金0.0583元
2024-03-13 每份派现金0.0171元
2022-02-11 每份派现金0.0544元
2021-04-02 每份派现金0.1260元
2020-04-22 每份派现金0.0510元
2017-12-13 每份派现金0.0547元
2016-12-30 每份派现金0.0180元
2015-12-28 每份派现金0.2150元
2014-12-29 每份派现金0.1700元
2014-01-20 每份派现金0.0540元
2011-01-06 每份派现金0.2700元
2010-01-05 每份派现金0.5300元
2007-04-10 每份派现金0.4200元
2006-06-06 每份派现金0.0600元
2006-04-18 每份派现金0.0250元
2004-04-20 每份派现金0.1000元
2003-12-24 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.45%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.44%
交银双息 8.7960 2.60%
东方红新海混合A 2.0078 2.34%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.34%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.25%
华安创新 1.7750 2.25%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.24%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.18%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.17%