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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0544元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0547元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2150元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.1700元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.2700元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.5300元 |
| 2007-04-10 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-04-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发均衡优选混合A | 0.9653 | 0.73% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9527 | 0.73% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0510 | 0.71% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0354 | 0.71% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0559 | 0.47% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0404 | 0.46% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4162 | 0.38% |