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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0511元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0496元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金1.1360元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.7050元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 鹏华弘尚混合A | 1.5983 | 0.02% |
| 鹏华弘尚混合C | 1.6433 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |