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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0496元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金1.1360元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.7050元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |