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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0511元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0496元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金1.1360元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.7050元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |