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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.6900元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.2200元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 2006-10-30 | 每份派现金0.3600元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.2200元 |
| 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.4932 | -0.34% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5036 | -0.36% |
| 能源化工ETF | 1.1821 | -0.38% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0599 | -0.75% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0340 | -0.75% |
| 有色ETF | 1.8865 | -0.80% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.0799 | -1.04% |