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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-09-04 | 每份派现金0.1371元 |
| 2012-07-26 | 每份派现金0.0690元 |
| 2011-12-01 | 每份派现金0.1600元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.4600元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-06-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-27 | 每份份额折算1.6886份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |