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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-09-04 | 每份派现金0.1371元 |
| 2012-07-26 | 每份派现金0.0690元 |
| 2011-12-01 | 每份派现金0.1600元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.4600元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-06-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-27 | 每份份额折算1.6886份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.49% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.29% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.29% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.18% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.16% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.16% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |