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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-09-04 | 每份派现金0.1371元 |
| 2012-07-26 | 每份派现金0.0690元 |
| 2011-12-01 | 每份派现金0.1600元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.4600元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-06-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-27 | 每份份额折算1.6886份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |