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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.8700元 |
| 2006-05-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-02-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 2004-02-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2004-02-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |