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| 日期 | 分红 |
| 2013-12-03 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-09-20 | 每份派现金0.3100元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-08-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金1.2800元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |