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| 日期 | 分红 |
| 2013-12-03 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-09-20 | 每份派现金0.3100元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-08-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金1.2800元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-07-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |