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| 日期 | 分红 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-08-30 | 每份派现金0.6353元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1900元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.6400元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治转型升级混合 | 0.6519 | 3.19% |
| 天治财富 | 1.2713 | 3.11% |
| 天治趋势 | 1.5648 | 2.94% |
| 天治中国制造2025 | 2.0307 | 2.56% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3835 | 1.00% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3857 | 0.99% |
| 天治核心LOF | 0.3975 | 0.73% |
| 天治研究驱动A | 1.3395 | 0.57% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.04% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |