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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.2810元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.3210元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-31 | 每份派现金0.3600元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.4290元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金1.0460元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1670元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2012-01-17 | 每份派现金0.0880元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0830元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0640元 |
| 2009-04-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-12-13 | 每份派现金0.5400元 |
| 2006-12-18 | 每份派现金0.8300元 |
| 2006-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |