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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-12-06 | 每份派现金0.1230元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-08 | 每份派现金0.1100元 |
| 2012-03-05 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2007-08-10 | 每份派现金0.1670元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-02-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 2005-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2004-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-04 | 每份份额折算3.29554份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3874 | 1.28% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7678 | 0.43% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7563 | 0.42% |
| 10年地债 | 113.4418 | 0.16% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0893 | 0.10% |
| 海富通融丰定开债券 | 1.0368 | 0.09% |
| 海富通恒丰定开债 | 1.0320 | 0.08% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0643 | 0.08% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1390 | 0.08% |
| 海富通聚利债券 | 1.1277 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |