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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-12-06 | 每份派现金0.1230元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-08 | 每份派现金0.1100元 |
| 2012-03-05 | 每份派现金0.0850元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2007-08-10 | 每份派现金0.1670元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-02-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 2005-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2004-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-07-04 | 每份份额折算3.29554份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合A | 1.6588 | 0.64% |
| 海富精选 | 0.6678 | 0.53% |
| 海富通贰号 | 1.7999 | 0.53% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0683 | 0.51% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0201 | 0.49% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2822 | 0.23% |
| 海富通消费核心混合A | 0.9520 | 0.19% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9082 | 0.19% |
| 海富通消费优选混合A | 1.6305 | 0.09% |
| 海富通消费优选混合C | 1.5869 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |