导航
| 日期 | 分红 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.1851元 |
| 2007-01-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-06-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-04-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2006-01-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-03-22 | 每份份额折算2.31033份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.00% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 0.99% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.98% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |