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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-09-10 | 每份派现金1.4500元 |
| 2006-11-20 | 每份派现金0.6800元 |
| 2006-04-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2005-08-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0119 | 0.02% |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0632 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1356 | 0.01% |
| 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0394 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |