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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.1014元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0614元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0898元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3790元 |
| 2016-04-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-04-07 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0434元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.8000元 |
| 2006-11-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-05-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |