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| 日期 | 分红 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-01-17 | 每份派现金2.1500元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治转型升级混合 | 0.6519 | 3.30% |
| 天治财富 | 1.2713 | 3.22% |
| 天治趋势 | 1.5648 | 3.03% |
| 天治中国制造2025 | 2.0307 | 2.62% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3835 | 1.00% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3857 | 1.00% |
| 天治核心LOF | 0.3975 | 0.73% |
| 天治研究驱动A | 1.3395 | 0.57% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.04% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.04% |