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蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)

近一月蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456净值及计算阶段收益
近一月016456基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0756 0.01%
2025-12-25 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0755 0.00%
2025-12-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0755 0.01%
2025-12-23 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0754 0.04%
2025-12-22 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0750 -0.01%
2025-12-19 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0751 0.06%
2025-12-18 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0745 0.03%
2025-12-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0742 0.07%
2025-12-16 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0735 0.01%
2025-12-15 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0734 -0.02%
2025-12-12 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0736 -0.03%
2025-12-11 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0739 0.06%
2025-12-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0733 0.03%
2025-12-09 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0730 0.05%
2025-12-08 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0725 0.02%
2025-12-05 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0723 0.06%
2025-12-04 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0717 -0.11%
2025-12-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0729 -0.02%
2025-12-02 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0731 -0.03%
2025-12-01 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0734 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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