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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.0044 | 2.20% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 0.9898 | 2.20% |
| 泉果竞争优势混合C | 0.8972 | 1.93% |
| 泉果竞争优势混合A | 0.8995 | 1.92% |
| 泉果研究精选混合A | 0.9726 | 0.26% |
| 泉果研究精选混合C | 0.9672 | 0.26% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.1862 | -0.47% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |