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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4197 | 4.82% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4129 | 4.82% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.6036 | 2.00% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.6135 | 1.99% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1281 | 1.99% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1175 | 1.98% |
| 南华丰汇混合A | 2.0161 | 1.06% |
| 南华丰淳混合A | 1.4520 | 0.64% |
| 南华丰淳混合C | 1.3746 | 0.64% |
| 杭州湾区 | 1.4245 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |